РСХБ обновил КИД фонда PRIE на 30.09.2024
Опубликован ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 30.09.2024. В документе указаны основные сведения о фонде, его пассивная стратегия и ориентир на индекс российских корпоративных еврооблигаций, связанный с устойчивым развитием. Также приведены сведения о составе активов: фонд инвестирован в 14 объектов, перечислены крупнейшие позиции, включая ОФЗ, еврооблигации и облигации российских эмитентов. Отдельно раскрыты ключевые риски — рыночный и кредитный, а также приведены данные о результатах инвестирования за 1, 3 и 6 месяцев, расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов. В документе также указано, что доход не выплачивается, а капитализируется.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по состоянию на 30.09.2024
Указано прежнее наименование фонда
Раскрыт состав активов и крупнейшие вложения
Приведены данные о доходности, СЧА и стоимости пая
Описаны основные риски и комиссии
Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.09.2024г.