РСХБ обновил ключевой информационный документ фонда PRIE - PRIE 2024-11-29

Опубликован ключевой информационный документ по биржевому паевому инвестиционному фонду «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 29.11.2024. В документе указано, что фонд следует за индексом облигаций и относится к фондам пассивного управления. Отмечено, что активы фонда инвестированы в 17 объектов, а среди крупнейших позиций названы облигации Минфина России, ТМК, Норильского никеля, АЛРОСА, МКБ, ФосАгро, НЛМК и ЛУКОЙЛа. В документе также приведены основные риски фонда: рыночный риск оценен как средний, кредитный — как низкий. Отдельно раскрыты сведения о результатах инвестирования, расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов на дату документа, а также напоминание о том, что доходность не гарантируется и может меняться.

Ключевые изменения

Обновлен КИД по состоянию на 29.11.2024
Подтверждена пассивная стратегия фонда
Раскрыт состав крупнейших вложений
Указаны оценки рыночного и кредитного рисков
Приведены актуальные показатели пая и СЧА

Источник: Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.11.2024г.