PRIE: КИД БПИФ «РСХБ Облигации ESG» на 31.01.2025
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи» на 31.01.2025. Фонд управляется ООО «РСХБ Управление Активами», тикер — PRIE.
Что изменилось Это не новость о ребалансировке или смене стратегии, а актуализированный КИД: он подтверждает текущие параметры фонда, состав активов, комиссии, риски и результаты инвестирования. Прежнее наименование фонда до 25.03.2024 — «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи».
Параметры фонда Фонд следует за индексом МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития» и относится к фондам пассивного управления. В активах — 18 объектов. Крупнейшие позиции: ОФЗ Минфина России 26234RMFS — 10,15%, ТМК 4-06-29031-H — 8,79%, Минфин России MK-0-CM-119 XS0088543193 — 8,62%, ГМК «Норильский никель» 4-05-40155-F — 8,19%, ЛУКОЙЛ 4-19-00077-A — 7,56%.
Доходность фонда: за 1 месяц — минус 1,97%, за 3 месяца — 8,57%, за 6 месяцев — 16,37%, за 1 год — 15,82%, за 3 года — 29,59%. Расчетная стоимость пая — 966,37 руб., СЧА — 53,15 млн руб.
Риски и комиссии В КИД указан рыночный риск со средней вероятностью и средним объемом потерь, кредитный риск — с низкой вероятностью и средним объемом потерь. Надбавка при покупке паев — до 1,5%, скидка при погашении не взимается. Ежегодные расходы: вознаграждение УК — 0,45% СЧА, спецдепозитарий/регистратор — 0,2% СЧА, прочие расходы — 0,35% СЧА.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, что именно покупает инвестор: фонд облигационный, пассивный, с ESG-ориентиром и привязкой к индексу. Для частного инвестора это важно при сравнении с другими БПИФами по доходности, риску и издержкам. Если нужен инструмент с диверсификацией по корпоративным и государственным облигациям, этот документ показывает состав, комиссии и историческую динамику без лишних деталей.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда PRIE на 31.01.2025
Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к ESG-индексу
Раскрыт текущий состав крупных активов и доли
Обновлены показатели доходности и СЧА
Указаны комиссии и параметры покупки/погашения паев