Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) на 31.03.2025

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) по состоянию на 31.03.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и актуальные показатели для сравнения с другими инструментами.

Что изменилось Фонд по-прежнему следует пассивной стратегии и отслеживает индекс корпоративных еврооблигаций ESG-направления — Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития».

В составе фонда — 17 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции на отчетную дату:

  • Минфин России, ОФЗ 26234RMFS — 11,33%
  • ТМК, 4-06-29031-H — 8,55%
  • Минфин России, MK-0-CM-119, XS0088543193 — 8,50%
  • ГМК «Норильский никель» — 7,74%
  • ПАО «Лукойл» — 7,54%
  • АЛРОСА — 7,28%
  • Полюс — 6,97%
  • НЛМК — 6,89%

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость пая: 883,71 руб.
  • Стоимость чистых активов: 48 606 923,31 руб.
  • Минимальная сумма для покупки паев: 50 руб.
  • Взнос только деньгами
  • Обмен паев не предусмотрен
  • Доход фонда не выплачивается, а капитализируется

Риски и издержки Основной риск для фонда — рыночный, его вероятность в КИД оценена как средняя, а объем возможных потерь — как средний. Кредитный риск указан как низкий по вероятности и средний по объему потерь.

Комиссии включают надбавку при покупке паев до 1,5%, годовое вознаграждение УК — 0,45% СЧА, спецдепозитария и регистратора — 0,2% СЧА, прочие расходы — до 0,35% СЧА. При погашении скидка не взимается.

Результаты инвестирования Доходность фонда за последние периоды была неоднородной:

  • 1 месяц: -3,66%
  • 3 месяца: -10,36%
  • 6 месяцев: 0,05%
  • 1 год: 1,89%
  • 3 года: 29,30%

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что PRIE — не активный фонд, а инструмент, который старается повторять движение ESG-индекса облигаций. Для частного инвестора это важно, если нужна экспозиция на корпоративные еврооблигации с ESG-фокусом без самостоятельного отбора бумаг. Сразу видны и ключевые ограничения: стоимость пая может снижаться, доходность не гарантирована, а комиссии при покупке уменьшают итоговый результат. Перед покупкой стоит сравнить фонд с альтернативами по составу, риску и расходам.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) на 31.03.2025

  • Фонд следует пассивной стратегии и отслеживает ESG-индекс корпоративных еврооблигаций

  • Раскрыт актуальный состав активов: 17 объектов

  • Расчетная стоимость пая — 883,71 руб., СЧА — 48,61 млн руб.

  • Комиссия при покупке может достигать 1,5%, при погашении скидка не взимается

Источник