Fondium
КИД Средний

PRIE: КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG на 30.04.2025

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) по состоянию на 30.04.2025. Документ подтверждает, что фонд остается биржевым пассивным БПИФом с ориентацией на индекс российских корпоративных еврооблигаций ESG-вектора.

Что изменилось Это не новость о ребалансировке или смене стратегии, а стандартное раскрытие параметров фонда: состав, риски, комиссии, доходность и стоимость паев на отчетную дату. В документе также отражено прежнее наименование фонда до 25.03.2024: «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи».

Параметры фонда Фонд инвестирует в 17 объектов. Крупнейшие позиции: ОФЗ Минфина России 26234RMFS — 11,72%, Минфин России MK-0-CM-119 (XS0088543193) — 8,38%, ТМК 4-06-29031-H — 8,37%, ГМК «Норильский никель» 4-05-40155-F — 7,68%, «Лукойл» 4-19-00077-A — 7,67%, АЛРОСА 4-24-40046-N — 7,19%, Полюс ЗО28-Д — 6,94%, НЛМК ЗО26-Д — 6,92%.

Расчетная стоимость пая на 30.04.2025 — 868,74 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 47 783 303,67 рубля. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Риски и доходность Основной риск в документе — рыночный, с указанной вероятностью реализации на уровне средней и объемом потерь как средний. Кредитный риск оценен как низкий, при этом потенциальные потери также обозначены как средние.

Доходность за последние периоды: 1 месяц — -1,69%, 3 месяца — -10,10%, 6 месяцев — -2,40%, 1 год — -0,51%, 3 года — 27,11%. За 1 год отклонение доходности от индекса составило 3,55%.

Комиссии При покупке пая возможна надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы: вознаграждение УК — 0,45% среднегодовой стоимости чистых активов, специализированного депозитария/регистратора — 0,2%, прочие расходы — до 0,35%.

Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, из чего состоит PRIE, сколько стоит пай, какие комиссии уменьшат итоговую доходность и какие риски для фонда считаются ключевыми. Для частного инвестора это полезно перед покупкой или удержанием паев: можно сравнить фонд с альтернативами, оценить концентрацию в крупных эмитентах и сопоставить текущую доходность с индексом и инфляцией.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ PRIE на 30.04.2025

  • Расчетная стоимость пая: 868,74 рубля

  • Стоимость чистых активов: 47 783 303,67 рубля

  • Фонд инвестирует в 17 объектов

  • Надбавка при покупке пая — до 1,5%

Источник