Fondium
КИД Средний

PRIE: КИД фонда РСХБ Облигации ESG на 30.01.2026

Что случилось РСХБ опубликовал ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) на 30.01.2026. Документ подтверждает, что фонд остается биржевым облигационным БПИФом с пассивным управлением и ориентиром на индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития».

Параметры фонда Фонд управляется ООО «РСХБ Управление Активами». В портфеле — 20 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин РФ — 14,05%, ПАО «Трубная Металлургическая Компания» — 7,75%, Минфин РФ (ISIN XS0088543193) — 7,52%, АК «АЛРОСА» — 7,13%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,04%.

Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 860,27 руб., стоимость чистых активов — 47 317 398,26 руб. За 1 месяц доходность фонда составила -1,56%, за 3 месяца — -2,66%, за 6 месяцев — -3,20%, за 1 год — -10,98%, за 3 года — 25,87%.

Комиссии При покупке паев предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы включают: вознаграждение УК — 0,45%, специализированный депозитарий, регистратор и аудитор — 0,2%, прочие расходы — до 0,9% среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Польза для инвестора КИД помогает быстро оценить, подходит ли PRIE под вашу стратегию. Если вам нужен фонд с ESG-ориентиром и облигационной структурой, важно учитывать две вещи: фонд следует индексу, а значит его результат зависит от рынка облигаций и валютных колебаний, и при входе/выходе есть комиссии, которые снижают итоговую доходность. Для частного инвестора это означает, что PRIE стоит рассматривать как инструмент для среднесрочного вложения с акцентом на долговой рынок и контроль риска через диверсификацию по 20 бумагам, а не как защитный актив с гарантированной доходностью.

Ключевые изменения

  • Обновлен КИД фонда PRIE на 30.01.2026

  • Подтверждена пассивная стратегия следования ESG-индексу

  • Раскрыт состав крупных позиций и доля 20 объектов в портфеле

  • Указаны расчетная стоимость пая 860,27 руб. и СЧА 47,3 млн руб.

  • Зафиксированы комиссии: надбавка до 1,5% и ежегодные расходы до 1,55%

Источник