КИД БПИФ PRIE: состав фонда, риски и комиссии на 27.02.2026
Что случилось РСХБ опубликовал ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) по состоянию на 27.02.2026. Документ фиксирует параметры фонда, текущую структуру активов, риски, комиссии и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда Фонд называется Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи». Управляющая компания — ООО «РСХБ Управление Активами». Фонд пассивно следует индексу «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития”».
Структура и активы В активах фонда — 20 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин РФ — 14,05% и 7,53%, ПАО «ТМК» — 7,84%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,04%, АК «АЛРОСА» — 6,94%. В стратегии указано преимущественное вложение в облигации эмитентов, отобранных РСПП по критериям устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Доходность и риски Расчетная стоимость инвестиционного пая — 864,62 рубля. Стоимость чистых активов — 47 556 942,76 рубля. За 1 год доходность фонда составила -5,75%, при этом отклонение от индекса — 2,41%. Основные риски: рыночный — средняя вероятность и средний объем потерь, кредитный — низкая вероятность и средний объем потерь.
Комиссии Вознаграждение управляющей компании — 0,45% среднегодовой СЧА, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,2%, максимальный размер прочих расходов — 0,9%. При покупке паев может взиматься надбавка, при погашении скидка не взимается.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, насколько PRIE подходит под задачу инвестора: фонд ориентирован на облигации и ESG-стратегию, но доходность не гарантирована и за последний год была отрицательной. Для частного инвестора это сигнал сравнить фонд с альтернативами по риску, комиссии и фактическому отклонению от индекса, а не ориентироваться только на название ESG.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по состоянию на 27.02.2026
Раскрыта текущая структура активов фонда
Указаны расчетная стоимость пая и СЧА
Зафиксированы доходность и отклонение от индекса
Подтверждены комиссии и отсутствие скидки при погашении