PRIE: КИД фонда «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи» на 27.02.2026
Что случилось РСХБ опубликовал ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) на 27.02.2026. Документ подтверждает, что фонд остается биржевым БПИФом облигаций с ESG-фокусом и пассивно следует индексу МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития».
Параметры фонда Фонд управляется ООО «РСХБ Управление Активами». Активы инвестированы в 20 объектов. Крупнейшие позиции: Министерство финансов РФ — 14,05%, ПАО «ТМК» — 7,84%, Министерство финансов РФ (XS0088543193) — 7,53%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,04%, АК «АЛРОСА» — 6,94%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 864,62 руб., стоимость чистых активов — 47 556 942,76 руб. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Доходность и риски За 1 месяц фонд показал 0,51%, за 3 месяца — 0,60%, за 6 месяцев — минус 3,25%, за 1 год — минус 5,75%, за 3 года — 26,51%. В документе рыночный риск оценен как средний по вероятности и средний по объему потерь, кредитный риск — низкий по вероятности и средний по потерь.
Комиссии и условия При покупке пая предусмотрена надбавка до 1,5% от расчетной стоимости. Ежегодные расходы включают вознаграждение УК 0,45%, спецдепозитария/регистратора/аудитора 0,2% и прочие расходы до 0,9% среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма вложения — 50 руб., обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора Документ полезен тем, что позволяет быстро оценить, во что именно инвестирует PRIE, какие бумаги занимают наибольшую долю, сколько стоит пай сейчас и какие комиссии съедают доходность. Для частного инвестора это база для сравнения фонда с другими облигационными БПИФами: если важны ESG-фокус, валютные и корпоративные облигации и пассивное следование индексу, PRIE можно рассматривать как инструмент долгосрочного размещения, но с учетом рыночного и валютного риска, а также надбавки при покупке.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по состоянию на 27.02.2026
Расчетная стоимость пая: 864,62 руб.
СЧА фонда: 47 556 942,76 руб.
Фонд инвестирован в 20 объектов
Надбавка при покупке пая — до 1,5%