Fondium
КИД Средний

PRIE: КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG на 31.03.2026 - PRIE 2026-03-31

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер: PRIE) по состоянию на 31.03.2026. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и текущую стоимость пая.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи»; прежнее наименование до 25.03.2024 — «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Управляющая компания — ООО «РСХБ Управление Активами». Фонд следует индексу «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития”» и относится к фондам пассивного управления.

Что в портфеле Активы фонда инвестированы в 20 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин России — 13,84% и 8,38%, ПАО «Трубная Металлургическая Компания» — 7,71%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,03%, АЛРОСА — 7,03%.

Доходность и стоимость Расчетная стоимость инвестиционного пая — 900,6 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 49 535 915,98 рубля. Доход за управление не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. За 1 месяц доходность составила 4,16%, за 3 месяца — 3,06%, за 6 месяцев — -0,12%, за 1 год — 1,91%.

Комиссии и условия При покупке пая может взиматься надбавка до 1,5%. Ежегодное вознаграждение управляющей компании — 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов, спецдепозитария, регистратора и аудитора — 0,2%, максимальный размер прочих расходов — 0,9%. Минимальная сумма для покупки — 50 рублей, обмен паев не предусмотрен.

Риски В КИД указан средний рыночный риск и низкий кредитный риск. Риск связан с колебаниями цен активов, валютных курсов и ставок, а кредитный риск — с возможным ухудшением способности эмитентов выполнять обязательства.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, как устроен фонд PRIE: во что он вкладывается, какие комиссии уменьшают итоговую доходность и какие риски нужно учитывать. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими облигационными БПИФ и при оценке, подходит ли ему стратегия с привязкой к ESG-индексу и валютным облигациям.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) на 31.03.2026

  • Подтверждена пассивная стратегия следования ESG-индексу MOEX

  • Раскрыт состав крупнейших позиций и доли в активах

  • Указаны текущая стоимость пая 900,6 рубля и СЧА 49,54 млн руб.

  • Зафиксированы комиссии: до 1,5% при покупке и 0,45% в год УК

Источник