Fondium
КИД Низкий

PRIE: КИД фонда РСХБ Облигации ESG по состоянию на 30.04.2026

Что случилось РСХБ опубликовал ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) по состоянию на 30.04.2026. Это стандартный раскрывающий документ: он не меняет правила фонда, а фиксирует его параметры, состав портфеля, комиссии, риски и результаты.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи». Управляющая компания — ООО «РСХБ Управление Активами». Фонд пассивно следует индексу «Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций „РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития“».

В портфеле указано 20 объектов. Крупнейшие позиции: Минфин РФ — 14,65% и 8,57%, ПАО «Трубная Металлургическая Компания» — 7,84%, ПАО «НК ЛУКОЙЛ» — 7,10%, АК «АЛРОСА» — 6,91%.

Доходность и стоимость пая Расчётная стоимость инвестиционного пая на 30.04.2026 — 859,66 руб. Стоимость чистых активов фонда — 47 284 008,05 руб.

За 1 месяц доходность составила -4,55%, за 3 месяца — -0,07%, за 6 месяцев — -2,73%, за 1 год — -1,05%. За 5 лет указана доходность 15,43% при отклонении от индекса -36,56%.

Комиссии При покупке пая может взиматься надбавка, максимум 1,5% от расчётной стоимости пая. Ежегодные расходы: вознаграждение УК — 0,45%, спецдепозитарий/регистратор/аудитор — 0,2%, прочие расходы — до 0,9% среднегодовой стоимости чистых активов. При погашении скидка не взимается.

Польза для инвестора Документ помогает понять, что именно покупает инвестор: фонд ориентирован на ESG-облигации и следует индексу, а не активному выбору отдельных бумаг. Из КИД видно, что портфель заметно сосредоточен в долговых бумагах Минфина и крупных российских эмитентов, а краткосрочная динамика была отрицательной. Это важно для оценки риска, возможных комиссий и сопоставления PRIE с другими облигационными БПИФами перед покупкой.

Риски Основные риски в документе оценены так: рыночный — средняя вероятность и средний объём потерь, кредитный — низкая вероятность и средний объём потерь. Государство доходность не гарантирует.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД фонда PRIE на 30.04.2026

  • Подтверждена пассивная стратегия следования ESG-индексу

  • Раскрыт состав портфеля: 20 объектов и крупнейшие позиции

  • Обновлены показатели доходности и расчётная стоимость пая

  • Указаны комиссии, надбавка при покупке и отсутствие скидки при погашении

Источник