КИД РСХБ по PRIE: расчетная стоимость пая

Что сообщает документ Ключевой информационный документ ООО «РСХБ Управление Активами» по состоянию на 31.08.2026 описывает БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Облигации, вектор И.Эс.Джи» (тикер PRIE). Фонд пассивный: его цель — следовать доходности индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ-РСПП — Вектор устойчивого развития», однако портфель не обязан полностью повторять индекс. Средства преимущественно вкладываются в облигации, в том числе валютные, эмитентов из группы лидеров РСПП по ежегодной оценке устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Параметры и доходность На 31.08.2026 расчетная стоимость пая составляла 951,79 руб., стоимость чистых активов — 52 351 440,65 руб.; в портфеле было 20 объектов. Крупнейшие позиции: выпуск Минфина России 26219RMFS — 13,8% активов; выпуск Минфина России MK-0-CM-119 — 8,09%; выпуск ТМК ЗО-2027 — 8,01%; облигации АК «АЛРОСА» — 7,1%; ПАО «Лукойл» — 6,94%. Доходность по КИД: 5,84% за месяц, 13,90% за 3 месяца, 10,08% за 6 месяцев, 6,50% за год и 28,35% за 5 лет. Показатель за 3 года не приведен, поскольку расчетную стоимость пая за этот период определить невозможно. Исторические результаты не учитывают комиссии и не определяют доходность в будущем.

Комиссии и риски Надбавка при приобретении паев может составить до 1,5%; скидка при погашении не взимается. Ежегодное вознаграждение УК — 0,45% среднегодовой СЧА, расходы на специализированный депозитарий, регистратора и аудитора — 0,4%; максимум прочих расходов, без учета налогов и обязательных платежей, — 0,9% среднегодовой СЧА. Рыночный риск в документе оценен как средний по вероятности и средний по потерям, кредитный — как низкий по вероятности и средний по потерям. Паи можно погасить в любой рабочий день; минимальная сумма для покупки — 50 руб.

Польза для инвестора При выборе PRIE учитывайте, что портфель может отличаться от индекса и включает валютные облигации. Сравнивайте доходность на одинаковом горизонте и принимайте во внимание надбавку при покупке и ежегодные расходы. Государство не гарантирует ни доходность, ни возврат вложений.

Ключевые изменения

Расчетная стоимость пая на 31.08.2026 — 951,79 руб.; СЧА — 52,35 млн руб.
В портфеле 20 объектов; крупнейшая позиция — выпуск Минфина России 26219RMFS с долей 13,8%.
Доходность по КИД: 6,50% за год и 28,35% за пять лет; показатель за три года не приведен.
Надбавка при покупке — до 1,5%; скидка при погашении не взимается.