РСХБ скорректировал КИД фонда PRIE из-за уточнения данных по доходности

Что случилось УК «РСХБ Управление активами» сообщила о корректировке раскрытой информации по биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» (PRIE). Изменение касается Ключевого информационного документа фонда от 31.10.2023.

Что изменилось В диаграмме 5 «основные результаты инвестирования» уточнен подпункт «Доходность за календарный год, %». Из документа удалено значение доходности за 2022 год, поскольку на конец 2022 года фонд был «заморожен» и СЧА по нему не определялась.

Параметры фонда Фонд: БПИФ «РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» Тикер: PRIE УК: РСХБ Управление активами Дата сообщения: 2023-12-13 Источник: rshb-am.ru

Польза для инвестора Для частного инвестора это означает, что в публичных материалах фонда исправлена неточность, связанная с историческими данными о доходности. При анализе PRIE важно учитывать, что удаленное значение за 2022 год не отражает обычную инвестиционную динамику фонда, а связано с периодом заморозки и отсутствием расчета СЧА. Это помогает точнее оценивать риски и не опираться на некорректную историческую доходность при сравнении фонда с альтернативами.

Ключевые изменения

Скорректирован КИД фонда PRIE
Удалено значение доходности за 2022 год
Причина: фонд был заморожен, СЧА не определялась
Исправлена диаграмма 5 с результатами инвестирования