РСХБ возобновил выдачу, погашение и обмен паев фонда PRIE
Управляющая компания «РСХБ Управление Активами» сообщила об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев биржевого фонда «РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи». Согласно документу, операции возобновлены с 11.10.2023. Также в сообщении приведены данные о фонде на эту дату: стоимость чистых активов составила 115 217 791,41 рубля, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 864,14 рубля. Дополнительно УК указала, что при наличии решения о приостановлении выдачи паев в приеме заявок на обмен должно быть отказано, а также напомнила о порядке получения информации о фонде и местах приема заявок.
Ключевые изменения
Возобновлены выдача паев
Возобновлены погашение паев
Возобновлен обмен паев
Указана дата возобновления: 11.10.2023
Приведены СЧА и расчетная стоимость пая