РСХБ раскрыл отчет о вознаграждениях и расходах БПИФ PRIE за 2025 год
Что случилось РСХБ опубликовал отчет о вознаграждениях и расходах по биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи» с тикером PRIE, ISIN RU000A1030R1. Документ относится к отчетному 2025 году и содержит сведения о начисленных вознаграждениях управляющей компании, специализированному депозитарию и бирже, а также о расходах фонда.
Параметры фонда Фонд учитывает стоимость чистых активов в валюте RUB. В отчете указаны реквизиты фонда, ОКПО 49052913 и идентификация по правилам доверительного управления №4362.
Вознаграждения За отчетный период начислено вознаграждений на 273 079,18 рубля. Из этой суммы:
- управляющей компании — 220 178,44 рубля;
- специализированному депозитарию — 4 900,74 рубля;
- бирже — 48 000,00 рубля;
- реестродержателю, оценщику и аудиторской организации — 0 рублей.
Расходы фонда Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, составила 172 936,64 рубля. Среди крупнейших статей расходов:
- расходы, связанные с использованием товарного знака на индекс, указанный в правилах фонда, — 119 686,75 рубля;
- расходы специализированного депозитария по услугам других депозитариев и сопутствующим операциям — 42 339,95 рубля.
Итог Общая сумма начисленных вознаграждений и расходов составила 446 015,82 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, сколько фонд тратит на управление и инфраструктуру, а значит — насколько заметны издержки внутри стратегии. Для частного инвестора это важно при сравнении PRIE с другими БПИФами: чем выше расходы, тем сильнее они могут уменьшать итоговую доходность пайщика. Документ также показывает, что основные затраты фонда сосредоточены в оплате управляющей компании и в расходах, связанных с индексом и депозитарным обслуживанием.
Ключевые изменения
Опубликован отчет о вознаграждениях и расходах БПИФ PRIE за 2025 год
Начисленные вознаграждения составили 273 079,18 рубля
Начисленные расходы составили 172 936,64 рубля
Общая сумма вознаграждений и расходов — 446 015,82 рубля
Крупнейшая статья вознаграждений — управляющая компания: 220 178,44 рубля