РСХБ обновила правила БПИФ «РСХБ-Облигации ИЭсДжи»
Управляющая компания РСХБ опубликовала изменения и дополнения №6 к правилам доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом «РСХБ-Облигации, вектор И.Эс.Джи». Документ уточняет описание инвестиционной политики фонда и порядок определения величины отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста целевого индекса. В новой редакции закреплено, что величина отклонения составляет 15% по итогам каждого дня, а также детализированы правила ее расчета, включая учет начисленного дохода, дробления паев, случаи прекращения фонда и пересчет целевого показателя в валюту расчета стоимости чистых активов. Также обновлен перечень активов, в которые может инвестироваться имущество фонда, в частности в части денежных средств, депозитов, депозитных сертификатов и ценных бумаг, включая условия для иностранных банков и иностранных государств. Документ носит нормативный характер и описывает параметры управления фондом.
Ключевые изменения
Уточнена инвестиционная политика фонда
Изменен порядок расчета величины отклонения от индекса
Установлена величина отклонения 15% по итогам дня
Добавлены правила учета дохода, дробления паев и прекращения фонда
Обновлен перечень допустимых активов для инвестирования