КИД БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 31.10.2025
Что случилось УК «ПСБ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (тикер PSGM) по состоянию на 31.10.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, комиссии, риски и текущие параметры пая.
Инвестиционная стратегия Фонд нацелен на доход от инвестиций в золото: в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах и торговых банковских счетах в драгоценных металлах, в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота, а также в ценные бумаги компаний, связанных с добычей, переработкой и поставкой золота. Стратегия предполагает активное управление.
Параметры фонда Активы фонда вложены в 3 объекта. Крупнейшая позиция — права требования к НКО НКЦ (АО) о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу: 61,98% активов. Еще 38,02% приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО), и 0,01% — на права требования к брокеру Банк ГПБ (АО).
Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,0888 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 63 009 533,10 рубля. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не предусмотрены. Доход по паю не выплачивается.
Риски и доходность По КИД основные риски фонда — риск рыночной ликвидности и рыночный ценовой риск. Оба отмечены как средние по вероятности, при этом объем возможных потерь по ликвидности указан как низкий, а по ценовому риску — средний.
За 1 месяц доходность составила 3,65%, за 3 месяца — 23,44%, за 6 месяцев — 20,39%. За 1 год, 3 года и 5 лет данные не приведены.
Комиссии Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют 1,23% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для оплаты паев после формирования фонда — 1 000 рублей.
Польза для инвестора Этот документ помогает понять, во что именно инвестирует PSGM, какая часть активов завязана на золото и какие издержки несет пай. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими золотыми инструментами: здесь можно быстро оценить концентрацию на НКО НКЦ (АО), уровень комиссий, отсутствие выплат дохода и наличие рыночных рисков. Если нужен доступ к золоту через биржевой фонд без надбавок и скидок, этот КИД подтверждает базовые условия входа и структуру риска.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 31.10.2025
Раскрыта структура активов: 61,98% — требования к НКО НКЦ (АО) по золоту
Расчетная стоимость пая — 12,0888 рубля
Ежегодные расходы фонда — 1,23%
Минимальная сумма вложения после формирования фонда — 1 000 рублей