КИД БПИФ ПСБ «Золотой рынок»: состав, риски и комиссии на 30.12.2025
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (тикер PSGM) по состоянию на 30.12.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для инвестора.
Что изменилось Фонд по-прежнему нацелен на доход от инвестиций в золото: в том числе через права требования к кредитной организации о выплате денежного эквивалента золота, а также через ценные бумаги компаний, связанных с добычей, производством, переработкой и поставкой золота. Стратегия заявлена как активное управление.
Параметры фонда На дату документа активы фонда инвестированы в 2 объекта. Крупнейшая позиция — права требования к НКО НКЦ (АО) о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу: 100,00% активов. Права требования к брокеру Банк ГПБ (АО) — 0,00%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,7713 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 76 708 782,62 рубля. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не взимаются. Ежегодные расходы и вознаграждения за счет активов фонда — 1,23%.
По результатам за последние периоды доходность составляла: 5,70% за 1 месяц, 9,50% за 3 месяца и 33,67% за 6 месяцев. Доход по паю не выплачивается. Минимальная сумма для оплаты паев после завершения формирования фонда — 1 000 рублей.
Риски В документе указаны средняя вероятность риска рыночной ликвидности и средняя вероятность рыночного (ценового) риска. Потенциальный объем потерь по обоим рискам описан как низкий и средний соответственно.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что БПИФ PSGM фактически привязан к золоту и почти полностью зависит от динамики этого актива. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими инструментами: можно оценить, подходит ли ему золотая экспозиция, устраивают ли расходы 1,23% в год и готов ли он к колебаниям цены пая без гарантии доходности.
Итог Документ не меняет правила игры для фонда, а подтверждает его структуру, текущую цену пая и базовые риски. Для инвестора это прежде всего ориентир по тому, как фонд устроен и насколько он подходит для защиты от инфляции или диверсификации через золото.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» по состоянию на 30.12.2025
Пай: 12,7713 рубля, СЧА: 76,7 млн руб.
100% активов — права требования к НКО НКЦ (АО) по золоту
Комиссии при покупке и погашении паев не взимаются
Ежегодные расходы фонда — 1,23%