БПИФ ПСБ Золотой рынок: КИД на 30.01.2026
Что случилось ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (тикер PSGM) по состоянию на 30.01.2026. Это справочный документ о стратегии фонда, рисках, комиссиях и текущих параметрах, а не сообщение о ребалансировке или корпоративном событии.
Инвестиционная стратегия Фонд нацелен на доход от вложений в золото и связанные с ним инструменты: аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, торговые банковские счета в драгоценных металлах, права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота, а также ценные бумаги компаний из золотодобывающей и смежной цепочки. Стратегия фонда — активная.
Параметры фонда На дату документа активы фонда вложены в 4 объекта. Основная доля приходится на права требования к НКО НКЦ (АО) о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу — 88,98% активов. Еще 11,00% занимает дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО). По 0,01% приходится на дебиторскую задолженность по переоценке незавершенных сделок и права требования к брокеру Банк ГПБ (АО).
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 14,3034 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 181 780 881,95 рубля. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не взимаются. Доход по паю не выплачивается.
Риски и доходность В документе указаны средняя вероятность реализации риска рыночной ликвидности и средняя вероятность рыночного (ценового) риска. Потенциальный объем потерь по обоим рискам — от низкого до среднего соответственно.
В краткосрочном периоде фонд показал положительную доходность: за 1 месяц — 12,00%, за 3 месяца — 18,32%, за 6 месяцев — 46,06%. Для 1 года и более длинных периодов в документе данных нет.
Комиссии и условия Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют 1,23% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для оплаты паев после завершения формирования фонда — 1 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот документ помогает понять, как именно устроен PSGM: фонд фактически концентрируется на золоте и инструментах, завязанных на золото, а не на широком наборе активов. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с альтернативами: можно быстро оценить валютно-сырьевую идею, уровень концентрации, отсутствие надбавок и скидок, а также годовые расходы 1,23%. Если вы рассматриваете PSGM как защитный или спекулятивный инструмент на золото, ключевое значение имеют высокая доля одного базового актива, рыночные риски и краткосрочная динамика доходности.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 30.01.2026
Стратегия фонда — инвестиции в золото и связанные активы
Расчетная стоимость пая — 14,3034 рубля
СЧА фонда — 181 780 881,95 рубля
Ежегодные расходы фонда — 1,23%, надбавки и скидки не взимаются