КИД фонда PSGM: доходность за год — 37,36%, расходы

УК ПСБ — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» — представила ключевой информационный документ по биржевому ПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) по состоянию на 31 августа 2026 года. Документ описывает стратегию, активы, доходность, риски и расходы фонда; об изменении правил доверительного управления в нём не говорится.

Стратегия и активы Фонд использует активное управление и нацелен на получение дохода от инвестиций в золото. По данным КИД, 100,00% активов приходится на права требования к НКО НКЦ (АО) о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу. Права требования к брокеру Банк ГПБ (АО) указаны с долей 0,00% после округления; всего в активах фонда отмечены два объекта.

Доходность, стоимость и расходы Доходность за период в один год составила 37,36%, за шесть месяцев — −7,11%, за три месяца — 16,24%, за месяц — 17,30%. Результат за 2025 год — 27,72%; его расчёт ведётся с 14 апреля 2025 года, даты формирования фонда. Расчётная стоимость пая — 14,0609 руб., стоимость чистых активов — 355 937 693,85 руб. Вознаграждения и расходы за счёт активов фонда составляют 1,23% среднегодовой СЧА. Надбавок при покупке и скидок при погашении нет; доход по паю не выплачивается.

Риски КИД оценивает вероятность рыночного ценового риска как среднюю, а возможный размер потерь — как средний. Для риска рыночной ликвидности вероятность также указана как средняя, размер потерь — низкий.

Польза для инвестора Пай PSGM даёт экспозицию на золото, но не означает прямого владения золотом: на дату документа активы фонда представлены главным образом требованием к НКО НКЦ о выплате денежного эквивалента металла. При сравнении фонда с другими способами вложений в золото учитывайте этот механизм, ежегодные расходы 1,23% СЧА и отсутствие выплат по паю. Доходность за прошлые периоды не гарантирует результата в будущем.

Ключевые изменения

КИД фиксирует параметры PSGM по состоянию на 31.08.2026; об изменении правил управления не сообщается.
Доля прав требования к НКО НКЦ по денежному эквиваленту золота указана на уровне 100,00%.
Доходность за год — 37,36%, за шесть месяцев — −7,11%; результат за 2025 год — 27,72%.
Расходы за счёт активов фонда — 1,23% среднегодовой СЧА; расчётная стоимость пая — 14,0609 руб.