PSGM: СЧА БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» на 31 октября 2025 года
Что случилось УК ПСБ опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (тикер PSGM) на 31 октября 2025 года. Расчетная стоимость пая составила 12,0888 руб., стоимость чистых активов — 63 009 533,1 руб., количество паев — 5 212 214,11774.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 24.03.2025 за № 6919. ISIN паев — RU000A10B5N4. В составе активов отражены в основном требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу — 39 131 437 руб., что соответствует золоту (GLDRUB_TOM, 3 763 г).
Структура активов и обязательств Общая стоимость активов фонда на отчетную дату — 63 139 726,9 руб. Крупная статья дебиторской задолженности — 24 008 289,9 руб., из них 24 002 938,78 руб. приходится на прочую дебиторскую задолженность. Общая сумма обязательств — 130 193,8 руб., включая кредиторскую задолженность 113 385,8 руб. и резерв на выплату вознаграждения 16 808 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает, что фонд остается полностью привязанным к золоту через требования к кредитной организации, а не через прямое хранение металла. Для частного инвестора это важно, потому что позволяет оценить, насколько цена пая может следовать за динамикой золота и как на нее влияют обязательства, дебиторская задолженность и структура активов. Если вы сравниваете PSGM с другими золотыми инструментами, этот отчет помогает увидеть реальную обеспеченность фонда и текущую расчетную стоимость пая.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» на 31.10.2025
Расчетная стоимость пая: 12,0888 руб.
Стоимость чистых активов: 63 009 533,1 руб.
Основной актив — требования к НКО НКЦ по золоту на 39 131 437 руб.
Обязательства фонда составили 130 193,8 руб.