БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) раскрыл отчет о СЧА на 28.11.2025
Что случилось УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) по состоянию на 28.11.2025. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 12,0823 рубля, стоимость чистых активов — 62 975 497,33 рубля.
Параметры фонда
- Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»
- Тикер: PSGM
- ISIN: RU000A10B5N4
- Номер правил фонда: 6919
- Дата отчета: 28.11.2025
Структура активов По отчету, основную часть портфеля составили требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу — 63 034 400 рублей. В документе указан один актив этого типа: золото, учет по GLDRUB_TOM, масса 6 061 грамм, хранение/учет через НКО-ЦК “Национальный Клиринговый Центр” (АО).
Также в активах отражены:
- дебиторская задолженность — 8 381,31 рубля;
- денежные средства и ценные бумаги в отчете не показаны как значимые позиции;
- общая стоимость активов — 63 042 781,31 рубля.
Обязательства Общая величина обязательств составила 67 283,98 рубля. Из них:
- кредиторская задолженность — 42 634,08 рубля;
- резерв на выплату вознаграждения — 24 649,90 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд фактически почти полностью привязан к золоту через требования к выплате денежного эквивалента металла. Для частного инвестора это важно, потому что динамика PSGM, как правило, будет сильнее зависеть от цены золота и курса рубля, чем от рынка акций или облигаций. Низкий объем обязательств по сравнению с активами снижает влияние расходов на СЧА, а сама справка помогает проверить, соответствует ли расчетная стоимость пая ожиданиям и нет ли резких отклонений в составе фонда.
Что важно отметить
- Существенных событий, ошибок расчета СЧА или разногласий со спецдепозитарием в документе не раскрыто.
- Документ носит регулярный отчетный характер и подтверждает состав и стоимость активов фонда на дату отчета.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 28.11.2025 — 62 975 497,33 рубля
Расчетная стоимость пая — 12,0823 рубля
Основной актив — требования к выплате денежного эквивалента золота на 63 034 400 рублей
Обязательства — 67 283,98 рубля
В отчете нет указаний на ошибки расчета или разногласия со спецдепозитарием