БПИФ PSGM: в ноябре 2025 года активы фонда снизились на 34,0 тыс. руб.
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM, ISIN RU000A10B5N4) опубликовал отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда уменьшилась на 34 035,77 руб.
Параметры фонда Отчет подготовлен по форме 0420503 за ноябрь 2025 года в рублях. Правила фонда зарегистрированы Банком России 24.03.2025 за № 6919. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
Что повлияло на результат Основной вклад в изменение стоимости имущества дал рост справедливой стоимости активов на 72 885,1 руб. При этом сделки с имуществом уменьшили стоимость фонда на 56 101,98 руб., из них по операциям с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации — на 66 821,1 руб., а по сделкам с ценными бумагами российских эмитентов — рост на 10 719,12 руб.
Расходы фонда за месяц включили начисленные вознаграждения на 42 634,08 руб. и прочие расходы на 50 475,98 руб. Крупнейшие из раскрытых затрат: управляющая компания — 36 754,35 руб., специализированный депозитарий — 4 879,73 руб., ведение реестра — 1 000 руб.
Структура операций В разделе репо указаны вложения в облигации российских эмитентов на 24 002 938,78 руб. и их стоимость в составе активов при продаже — 24 013 657,9 руб. В отчете также отражена операция с облигациями Министерства финансов Российской Федерации.
Польза для инвестора Отчет показывает, что в ноябре фонд просел умеренно, а основное давление на результат пришло не от комиссий, а от переоценки и операций с драгоценными металлами. Частному инвестору это помогает оценить, насколько результат PSGM зависит от движения золота и связанных инструментов, а также увидеть, какие издержки регулярно уменьшают стоимость активов фонда.
На что обратить внимание Перед покупкой паев стоит учитывать, что стоимость паев может как расти, так и снижаться, а прошлый результат не гарантирует будущую доходность.
Ключевые изменения
Стоимость имущества PSGM за ноябрь 2025 года снизилась на 34 035,77 руб.
Переоценка активов дала +72 885,1 руб.
Сделки с имуществом дали -56 101,98 руб., в том числе по драгоценным металлам -66 821,1 руб.
Начисленные вознаграждения и расходы за месяц составили 42 634,08 руб. и 50 475,98 руб.
В операциях репо раскрыты облигации российских эмитентов на 24,0 млн руб.