БПИФ ПСБ «Золотой рынок» раскрыл СЧА на 30.12.2025
Что случилось УК «ПСБ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (тикер PSGM) на 30.12.2025. По отчету, стоимость чистых активов фонда составила 76 708 782,62 руб., расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,7713 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 24.03.2025 за № 6919. ISIN паев — RU000A10B5N4. На отчетную дату в обращении было 6 006 350,21678 паев.
Состав активов В структуре активов основную часть занимает требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. По отчету, это 76 796 990,6 руб. и фактически весь актив фонда. В таблице указан драгоценный металл — золото, код GLDRUB_TOM.
Также отражена дебиторская задолженность на 1 179,85 руб. Общая стоимость активов — 76 798 170,45 руб., общая величина обязательств — 89 387,83 руб.
Обязательства и расходы Кредиторская задолженность фонда составила 53 941,6 руб., резерв на выплату вознаграждения — 35 446,23 руб. Эти суммы входят в общую величину обязательств.
Польза для инвестора Отчет показывает, чем реально обеспечен фонд и какова его текущая расчетная стоимость. Для частного инвестора это помогает оценить, насколько PSGM следует за ценой золота, а также понять, как обязательства и расходы влияют на СЧА и стоимость пая. Если вы сравниваете БПИФ с физическим золотом или другими инструментами на золото, этот отчет дает базу для проверки прозрачности структуры фонда.
Что важно учитывать Стоимость пая может меняться вместе с рынком золота и переоценкой активов. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Ключевые изменения
СЧА фонда PSGM на 30.12.2025 — 76 708 782,62 руб.
Расчетная стоимость пая — 12,7713 руб.
Основной актив — требование к кредитной организации по золоту на 76 796 990,6 руб.
Общие обязательства — 89 387,83 руб.
В обращении — 6 006 350,21678 паев