БПИФ ПСБ Золотой рынок: СЧА на 30.12.2025

Что случилось УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) по состоянию на 30.12.2025. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 12,7713 ₽, стоимость чистых активов — 76 708 782,62 ₽.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 24.03.2025 за № 6919. ISIN инвестиционных паев — RU000A10B5N4. Количество выданных паев на отчетную дату — 6 006 350,21678.

Активы и обязательства Общая стоимость активов фонда — 76 798 170,45 ₽. Основная статья в составе имущества, не указанного в подразделах 1–8, — требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу на 76 796 990,6 ₽. Дебиторская задолженность — 1 179,85 ₽.

Общая величина обязательств — 89 387,83 ₽, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 53 941,6 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 35 446,23 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает текущий размер фонда и его расчетную стоимость пая. Для частного инвестора это базовый ориентир для оценки, по какой цене активы фонда приходится на один пай, а также насколько заметны обязательства и резервы внутри структуры. По этим данным удобно сравнивать фонд с альтернативами и отслеживать динамику СЧА во времени.

Что важно учитывать Стоимость пая может как расти, так и снижаться. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность. Для покупки паев стоит сверить отчет с правилами доверительного управления и составом активов фонда.

Ключевые изменения

Раскрыта СЧА фонда на 30.12.2025 — 76 708 782,62 ₽
Расчетная стоимость пая — 12,7713 ₽
Основной актив — требования к эквиваленту драгоценных металлов на 76 796 990,6 ₽
Обязательства фонда — 89 387,83 ₽
ISIN паев — RU000A10B5N4