БПИФ ПСБ Золотой рынок (PSGM): НСА на 30.01.2026
Что случилось УК ПСБ опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» с датой расчета 30.01.2026. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 181 780 881,95 рубля, расчетная стоимость одного пая — 14,3034 рубля.
Параметры фонда
- Тикер: PSGM
- Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»
- ISIN: RU000A10B5N4
- Номер правил фонда: 6919
- Валюта расчета: RUB
- Количество выданных паев: 12 708 944,72406
Состав активов Основная часть активов приходится на требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу — 161 807 480 рубля, из них по золоту GLDRUB_TOM. Дебиторская задолженность составила 20 049 461,17 рубля, включая 19 999 753,95 рубля по сделкам РЕПО. Денежные средства и ценные бумаги в отчете отдельно не раскрыты как значимые позиции.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 76 059,22 рубля. Основная статья — вознаграждения и комиссии на 64 436,27 рубля. Резерв на выплату вознаграждения составил 11 614,95 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает текущую оценку фонда и структуру его активов. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, можно сравнить расчетную стоимость пая с рыночной ценой на бирже; во-вторых, видно, что фонд почти целиком завязан на золото через требование к контрагенту, а значит его динамика в первую очередь будет зависеть от цен на золото и курса рубля. Отчет также помогает оценить объем обязательств и понять, нет ли в структуре фонда скрытых рисков, связанных с долговой нагрузкой или сложными инструментами.
Ключевые изменения
НСА фонда на 30.01.2026: 181 780 881,95 рубля
Расчетная стоимость пая: 14,3034 рубля
Крупнейший актив — требование к НКЦ по золоту на 161 807 480 рубля
Дебиторская задолженность: 20 049 461,17 рубля
Обязательства фонда: 76 059,22 рубля