БПИФ ПСБ Золотой рынок: СЧА на 30 января 2026 года

Что случилось УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM, ISIN: RU000A10B5N4) по состоянию на 30 января 2026 года. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 181 780 881,95 рубля, расчетная стоимость одного пая — 14,3034 рубля.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 24.03.2025 за № 6919. Данные в справке указаны в рублях (643-RUB). Количество выданных инвестиционных паев — 12 708 944,72406.

Что входит в активы В отчете отдельно раскрыты основные группы активов. Крупнейшая строка — «Иное имущество»: 161 807 480 рублей, из них требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Дебиторская задолженность составила 20 049 461,17 рубля, в том числе по сделкам — 19 999 753,95 рубля.

Обязательства фонда Общая величина обязательств — 76 059,22 рубля. Основная часть приходится на вознаграждения и комиссии — 64 436,27 рубля. Также сформирован резерв на выплату вознаграждений в размере 11 614,95 рубля.

Польза для инвестора Эта справка показывает текущий масштаб фонда и его расчетную стоимость на пай. Инвестору важно видеть, что активы почти полностью сосредоточены в требованиях к эквиваленту драгоценных металлов, а не в акциях или облигациях. Это помогает оценить структуру риска, ликвидность и понять, насколько поведение пая будет зависеть от динамики золота и расчетной схемы фонда, а не от широкого рынка ценных бумаг.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда на 30.01.2026

• Чистые активы: 181,78 млн рублей

• Расчетная стоимость пая: 14,3034 рубля

• Крупнейший актив — требования к эквиваленту драгоценных металлов

• Обязательства фонда — 76,06 тыс. рублей