PSGM: на 27.02.2026 СЧА БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» составила 245,1 млн руб.
Что случилось УК ПСБ опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) по состоянию на 27.02.2026. По отчету, стоимость чистых активов фонда составила 245 116 787,42 руб., расчетная стоимость одного пая — 15,1372 руб., количество выданных паев — 16 193 022,48868.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 24.03.2025 за № 6919. ISIN паев — RU000A10B5N4. Отчетная валюта — RUB.
Состав активов Основная часть активов фонда приходится на золото: 245 291 130 руб. В отчете указано 18 870 граммов золота, учитываемого по цене GLDRUB_TOM через НКО-ЦК “Национальный Клиринговый Центр” (АО).
Также в активах отражена дебиторская задолженность на 18 652,62 руб. Общая стоимость активов — 245 309 782,62 руб., обязательства — 192 995,20 руб., в том числе кредиторская задолженность 149 430,99 руб. и резерв на выплату вознаграждения 43 564,21 руб.
Что это значит Отчет показывает, что фонд остается практически полностью обеспеченным золотом, а доля прочих активов и обязательств невелика. Для инвестора это означает, что динамика пая PSGM по-прежнему в основном зависит от цены золота и курса рубля.
Польза для инвестора Такой отчет помогает быстро оценить, чем реально обеспечен пай и насколько фонд следует своей стратегии. Если инвестор хочет получить доступ к золоту через биржевой фонд, важно видеть, что в составе активов почти нет посторонних позиций, а значит, структура фонда остается прозрачной и понятной. Наличие небольших обязательств и дебиторской задолженности — обычная часть операционной отчетности и не меняет общий инвестиционный профиль фонда.
Ключевые изменения
СЧА БПИФ PSGM составила 245 116 787,42 руб. на 27.02.2026
Расчетная стоимость пая — 15,1372 руб.
В активах фонда золото на 245 291 130 руб.
Обязательства фонда — 192 995,20 руб.
Указан ISIN паев RU000A10B5N4