БПИФ ПСБ «Золотой рынок» раскрыл состав активов на 27.02.2026

Что случилось УК ПСБ раскрыла отчетность по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 27.02.2026. Документ показывает состав активов фонда, его обязательства и расчетную стоимость пая.

Параметры фонда

Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»
ISIN: RU000A10B5N4
Номер правил фонда: 6919
Отчетная дата: 27.02.2026
Валюта расчета: RUB

Что в активах На отчетную дату общая стоимость активов фонда составила 245 309 782,62 руб. Основной актив — требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу на сумму 245 291 130 руб. В расшифровке указан металл: золото, 18 870 граммов, оценка по рыночным котировкам через НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр».

Также в составе активов указана дебиторская задолженность на 18 652,62 руб., связанная со средствами у профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Обязательства и СЧА Общая величина обязательств фонда — 192 995,20 руб. Из них кредиторская задолженность — 149 430,99 руб., резерв на выплату вознаграждения — 43 564,21 руб.

Стоимость чистых активов БПИФ составила 245 116 787,42 руб. Количество размещенных паев — 16 193 022,48868, расчетная стоимость одного пая — 15,1372 руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем фактически обеспечен БПИФ PSGM. Фонд почти полностью повторяет динамику золота, а не широкой корзины бумаг: это важно для тех, кто ищет защитный актив или хочет диверсифицировать портфель через металл. На дату отчета у фонда минимальные обязательства и небольшая дебиторская задолженность, поэтому ключевой ориентир для инвестора — цена золота и расходы фонда, которые отражаются в СЧА и расчетной стоимости пая.

Что важно оценить

фонд практически полностью привязан к золоту;
расчетная стоимость пая — 15,1372 руб.;
отклонение результата фонда будет зависеть прежде всего от движения цены золота и издержек управления;
документ не содержит событий, которые УК отметила как существенно повлиявшие на СЧА.

Ключевые изменения

Раскрыта отчетность БПИФ PSGM на 27.02.2026
СЧА фонда составили 245 116 787,42 руб.
Основной актив — золото на 245 291 130 руб.
Расчетная стоимость пая — 15,1372 руб.
Обязательства фонда — 192 995,20 руб.

Источник: Справка о стоимости чистых активов Фонда на 27.02.2026