Fondium
Отчёт Средний

БПИФ PSGM: на 31 марта 2026 года чистые активы — 314,35 млн руб.

Что случилось УК ПСБ опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 31 марта 2026 года. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 314 354 704,25 руб., а расчетная стоимость одного пая — 13,8970 руб.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок»
  • Тикер: PSGM
  • ISIN: RU000A10B5N4
  • Номер правил фонда: 6919
  • Валюта расчета: рубли РФ (643-RUB)

Состав активов По данным справки, основная часть активов фонда приходится на иное имущество — 314 633 358 руб., из которых 314 633 358 руб. указаны как требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Также отражена дебиторская задолженность 23 631,44 руб. Денежные средства, ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, производные инструменты и денежные требования по кредитам/займам в отчетности не раскрыты как значимые позиции.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 302 285,19 руб., в том числе 211 077,40 руб. — кредиторская задолженность по вознаграждениям (комиссиям) и 91 207,79 руб. — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи.

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять текущий масштаб фонда, его стоимость и структуру активов. Для частного инвестора ключевой вывод в том, что PSGM почти полностью связан с драгоценными металлами через требования к кредитной организации, а не с портфелем акций или облигаций. Это важно для оценки рисков: такой фонд чувствителен к динамике цен на золото и сопутствующим издержкам, а не к доходности долгового или фондового рынка. Перед покупкой паев стоит смотреть не только на цену пая, но и на состав активов и размер обязательств.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 31.03.2026: 314 354 704,25 руб.

  • Расчетная стоимость пая: 13,8970 руб.

  • Основной актив — требования к кредитной организации по драгоценным металлам: 314 633 358 руб.

  • Обязательства фонда: 302 285,19 руб.

  • Дебиторская задолженность: 23 631,44 руб.

Источник