ПСБ «Золотой рынок» на 30.04.2026: СЧА 292,43 млн руб.
По состоянию на 30.04.2026 БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM, ISIN RU000A10B5N4) раскрыл справку о стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов фонда составила 292 433 123,29 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,9279 руб.
Что изменилось Документ не сообщает о корпоративных событиях или смене параметров фонда. Это регулярная отчетность по форме 0420502, которая показывает состав активов и обязательств фонда на отчетную дату.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 24.03.2025 за № 6919. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (ПСБ). На 30.04.2026 общая стоимость активов фонда составила 292 755 627,55 руб., обязательства — 322 504,26 руб.
Состав активов Основная часть имущества отражена в строке «иное имущество» — 292 744 680 руб., из них 292 744 680 руб. приходятся на требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Также учтена дебиторская задолженность 10 947,55 руб. Денежные средства, ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, права аренды, имущественные права и производные инструменты в отчете не отражены.
Польза для инвестора Отчет полезен тем, что показывает фактическую структуру фонда и его текущую оценку на дату отчета. Для частного инвестора это база для проверки, во что именно вложен PSGM, насколько велик объем обязательств и какова расчетная цена пая. Если вы сравниваете этот БПИФ с другими инструментами на золото, важно смотреть не только на цену пая, но и на состав активов и динамику СЧА: именно они помогают оценить качество управления и масштаб фонда.
Ключевые изменения
СЧА фонда — 292 433 123,29 руб.
Расчетная стоимость пая — 12,9279 руб.
Активы — 292 755 627,55 руб.
Обязательства — 322 504,26 руб.
Основной актив — требования к кредитной организации по драгоценным металлам