Отчёт ПСБ: чистые активы фонда PSGM — 355,94 млн ₽ на 31 августа 2026 года

УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 31 августа 2026 года. Чистые активы составили 355 937 693,85 ₽, расчётная стоимость одного пая — 14,0609 ₽.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 356 425 771,22 ₽. На отчётную дату было выдано 25 314 084,14164 пая.

Структура активов 356 421 708 ₽ отражены как требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Ещё 4 063,22 ₽ составила дебиторская задолженность в виде средств у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Отдельная сумма по физическим драгоценным металлам в справке не указана.

Обязательства Общая величина обязательств — 488 077,37 ₽. В неё входят кредиторская задолженность по вознаграждениям (комиссиям) — 244 303,73 ₽ и резерв на вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже — 243 773,64 ₽.

Польза для инвестора Справка показывает расчётную стоимость пая и баланс фонда на конкретную дату, но не динамику или доходность: сравнения с предыдущим периодом в документе нет. Инвестору важно учитывать, что почти все активы отражены как требование к кредитной организации о выплате денежного эквивалента металлов, а не как отдельная позиция физических драгоценных металлов. Это означает, что при оценке PSGM нужно учитывать не только цену металла, но и контрагентскую составляющую риска. Значение 14,0609 ₽ — расчётная стоимость на 31 августа, а не гарантия дохода или цены сделки.

Ключевые изменения

• Чистые активы на 31.08.2026 — 355 937 693,85 ₽; расчётная стоимость пая — 14,0609 ₽.

• Общая стоимость активов — 356 425 771,22 ₽, обязательств — 488 077,37 ₽.

• На отчётную дату было выдано 25 314 084,14164 пая.

• 356 421 708 ₽ активов отражены как требование к кредитной организации о выплате денежного эквивалента драгоценных металлов.