Fondium
КИД Низкий

КИД БПИФ «ПСБ - Денежный рынок» (PSMM) на 31.10.2024

Что случилось УК «ПСБ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ - Денежный рынок» (PSMM) по состоянию на 31.10.2024. Документ не сообщает о корпоративном событии или изменении стратегии — это стандартное раскрытие параметров фонда, рисков, комиссий и текущих показателей.

Параметры фонда Фонд ориентирован на доход от консервативных инструментов денежного рынка, в первую очередь на сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом и другие активы по инвестиционной декларации. Стратегия заявлена как активное управление. На 31.10.2024 активы фонда были вложены в 2 объекта, крупнейший из которых — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с БАНК ГПБ (АО) на 99,87% активов.

Ключевые показатели Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 10,6596 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 151 100 003,44 рубля. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не предусмотрены. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.

Риски и доходность Основной риск, указанный в документе, — кредитный риск: вероятность его реализации оценена как низкая, объем потерь — как низкий. За 1 месяц доходность фонда составила 1,42%, за 3 месяца — 4,40%. В документе также приведен ориентир сравнения стратегии — индекс RUSFAR.

Комиссии и условия Ежегодные расходы и вознаграждения, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,76% в год. Минимальная сумма денежных средств для оплаты паев после завершения формирования фонда — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «ПСБ» не предусмотрен.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, насколько PSMM подходит для краткосрочного размещения денег с низким уровнем рыночного риска. Для частного инвестора важны три вещи: фонд в основном держит сделки РЕПО с крупным контрагентом, комиссии ограничены уровнем до 0,76% в год, а доходность зависит от ставок денежного рынка и не гарантируется. Это не инструмент для фиксированного дохода, но он может быть полезен как альтернатива банковскому остатку или краткосрочному размещению ликвидности.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ «ПСБ - Денежный рынок» (PSMM) на 31.10.2024

  • Расчетная стоимость пая: 10,6596 рубля

  • СЧА фонда: 151,1 млн руб.

  • Комиссии за счет активов фонда: до 0,76% в год

  • Крупнейший актив: РЕПО с БАНК ГПБ (АО) — 99,87% активов

Источник