PSMM: КИД фонда «ПСБ - Денежный рынок» на 29.11.2024

Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ - Денежный рынок» (тикер: PSMM) по состоянию на 29.11.2024. Это не новость о смене стратегии или условий фонда, а актуальная сводка с параметрами, рисками и составом активов.

Что важно знать о фонде Фонд инвестирует в консервативные инструменты денежного рынка, прежде всего в сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Управление активное. На момент документа активы фонда размещены всего в 2 объекта: 99,91% — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО), 0,09% — права требования к брокеру БАНК ГПБ (АО).

Параметры фонда Расчётная стоимость инвестиционного пая — 10,8170 рубля. Стоимость чистых активов — 211 573 164,46 рубля. Надбавки и скидки при покупке и погашении пая не предусмотрены. Доход по паю не выплачивается, а годовые комиссии и расходы фонда могут составлять до 0,76% от среднегодовой СЧА.

Риски и доходность В документе кредитный риск оценён как низкий, риск ликвидности и процентный риск отдельно не выделены. За 1 месяц доходность фонда составила 1,48%, за 3 месяца — 4,51%, за 6 месяцев — 8,06%. В качестве ориентира управляющая компания использует индекс RUSFAR.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли PSMM как инструмент для размещения свободных денег на короткий срок. Для частного инвестора здесь важны три вещи: фонд держит консервативные инструменты денежного рынка, комиссии невысокие, а надбавок и скидок при сделках нет. При этом доходность не гарантирована, а пай не предполагает регулярных выплат — поэтому фонд стоит рассматривать как инструмент для парковки ликвидности, а не как источник фиксированного дохода.

Контекст Фонд сформирован 24.05.2024, правила доверительного управления зарегистрированы 13.05.2024. Минимальная сумма для передачи в оплату паёв после формирования фонда — 1 000 000 рублей.

Ключевые изменения

Опубликован КИД фонда PSMM на 29.11.2024
Активы сосредоточены в РЕПО с НКО НКЦ (АО)
Расчётная стоимость пая — 10,8170 рубля
СЧА фонда — 211,57 млн рублей
Надбавки и скидки не предусмотрены