КИД БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM): состав активов и параметры фонда
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ - Денежный рынок» (тикер PSMM) на 28.12.2024. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, комиссии, риски и текущие параметры.
Инвестиционная стратегия Фонд ориентирован на доход от консервативных инструментов денежного рынка. Основной акцент — на сделках обратного РЕПО с Центральным контрагентом и других активах, предусмотренных инвестиционной декларацией. Управление заявлено как активное.
Параметры фонда На дату документа активы фонда были вложены в 2 объекта: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 99,96% активов, права требования к брокеру БАНК ГПБ (АО) — 0,04%. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 10,9790 руб., стоимость чистых активов — 471 340 336,83 руб. Доход по паю не выплачивается.
Комиссии и условия При покупке и погашении паев надбавки и скидки не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет имущества фонда могут составлять до 0,76% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для оплаты паев после формирования фонда — 1 000 000 рублей.
Риски и результаты Основной риск в документе обозначен как кредитный, его вероятность оценена как низкая, объем потерь — как низкий. За 1 месяц доходность фонда составила 1,50%, за 3 месяца — 4,46%, за 6 месяцев — 8,70%.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, во что именно инвестирует PSMM и на каких условиях. Для частного инвестора важно, что фонд почти полностью размещен в инструментах РЕПО с ЦК, без комиссий на входе и выходе, но с ежегодными расходами до 0,76%. Также стоит учитывать высокий порог входа — 1 000 000 рублей — и то, что доходность не гарантирована.
Что важно проверить перед покупкой Перед покупкой паев инвестору стоит сверить правила доверительного управления, оценить собственную потребность в ликвидности и учитывать, что результаты прошлого периода не гарантируют будущую доходность.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «ПСБ - Денежный рынок» (PSMM) на 28.12.2024
Основные активы: РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 99,96%
Надбавка и скидка при покупке/погашении паев не взимаются
Ежегодные расходы фонда — до 0,76%
Минимальная сумма для участия — 1 000 000 рублей