Fondium
КИД Средний

БПИФ «ПСБ Денежный рынок» (PSMM): КИД на 30.05.2025

Ключевая информация УК ПСБ раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ - Денежный рынок» (PSMM) по состоянию на 30.05.2025. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, доходность и основные параметры для сравнения с другими инструментами.

Что изменилось Это не новость о смене стратегии или условий фонда, а стандартное раскрытие КИД. В документе подтверждены текущие параметры БПИФ «ПСБ - Денежный рынок»: фонд инвестирует в консервативные инструменты денежного рынка, преимущественно через сделки РЕПО с Центральным контрагентом, ориентируется на индекс RUSFAR и управляется активно.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость пая: 12,0119 руб.
  • Стоимость чистых активов: 2 089 134 704,25 руб.
  • Доход по паю не выплачивается
  • Надбавки и скидки при покупке/погашении не предусмотрены
  • Ежегодные вознаграждения и расходы: до 0,76% от среднегодовой СЧА
  • Минимальная сумма для оплаты паев после формирования фонда: 1 000 000 руб.
  • Фонд сформирован 24.05.2024, правила зарегистрированы 13.05.2024 № 6170

Состав и риски Крупнейшая часть активов размещена в дебиторской задолженности по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 99,99%, еще 0,01% приходится на права требования к брокеру Банк ГПБ (АО). Основной риск в документе указан как кредитный, при этом его вероятность оценивается как низкая, а объем потерь — как низкий.

Доходность За 1 месяц фонд показал доходность 1,67%, за 3 месяца — 5,48%, за 6 месяцев — 11,05%, за 1 год — 20,00%. Доходность за календарный год указана на уровне 9,79%.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли PSMM как инструмент для краткосрочного размещения средств с низким уровнем риска. Отсутствие надбавок и скидок упрощает вход и выход из фонда, а высокая доля операций РЕПО указывает на денежный рынок как базовый профиль риска. При этом доход не гарантирован, а высокая минимальная сумма входа 1 000 000 руб. делает фонд менее доступным для мелкого капитала.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ «ПСБ - Денежный рынок» (PSMM) на 30.05.2025

  • Подтверждена стратегия фонда: денежный рынок, сделки РЕПО с ЦК

  • Расчетная стоимость пая: 12,0119 руб.

  • СЧА фонда: 2,089 млрд руб.

  • Комиссии при покупке и погашении не взимаются

Источник