PSMM: КИД фонда «ПСБ – Денежный рынок» по состоянию на 31.10.2025
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ РФИ «ПСБ – Денежный рынок» (тикер PSMM) по состоянию на 31.10.2025. Документ не меняет правила фонда, а кратко фиксирует его стратегию, риски, комиссии, стоимость пая и состав активов.
Параметры фонда Фонд нацелен на доход от инструментов денежного рынка: прежде всего сделок обратного РЕПО с Центральным контрагентом и других активов по инвестиционной декларации. Индикатор для оценки результата — RUSFAR, рассчитываемый Московской биржей.
На дату документа активы фонда размещены в 2 объектах, при этом 100,00% приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО). Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,9341 рубля, стоимость чистых активов — 3 433 124 588,82 рубля.
Доходность и риски За 1 месяц доходность фонда составила 1,35%, за 3 месяца — 4,27%, за 6 месяцев — 9,47%, за 1 год — 21,34%. В документе указано, что основные риски — рыночной ликвидности, кредитный и процентный — оцениваются как низкие.
Комиссии и условия Надбавка при покупке и скидка при погашении не предусмотрены. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда могут составлять до 0,76% от среднегодовой стоимости чистых активов. Доход по паю не выплачивается, а минимальная сумма после формирования фонда — 1 000 000 рублей.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли PSMM как инструмент для размещения денег с низким уровнем риска и ежедневной ликвидностью через биржевой фонд. Для частного инвестора ключевое — увидеть, что фонд ориентирован на денежный рынок, не взимает надбавку/скидку при сделках с паями и имеет прозрачный ориентир сравнения с RUSFAR. При этом важно учитывать, что доходность не гарантирована и может меняться вместе с рыночными ставками и структурой сделок.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ РФИ «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM)
Стратегия: денежный рынок, РЕПО с Центральным контрагентом
Расчетная стоимость пая — 12,9341 рубля
Комиссии при покупке и погашении не взимаются
Ежегодные расходы фонда — до 0,76%