PSMM: КИД фонда «ПСБ — Денежный рынок» на 28.11.2025
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ РФИ «ПСБ — Денежный рынок» (тикер PSMM) по состоянию на 28.11.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие параметры.
Параметры фонда Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, прежде всего в сделки РЕПО с Центральным контрагентом. Управление активное, а результативность сравнивается с индикатором RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). По документу активы фонда размещены в 2 объекта: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 99,99%, права требования к брокеру Банк ГПБ (АО) — 0,01%.
Риски и комиссии Основные риски в КИД отмечены как низкие по рыночной ликвидности, кредитному и процентному риску. При покупке и погашении паев надбавки и скидки не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,76% от среднегодовой СЧА.
Текущие показатели Расчетная стоимость инвестиционного пая — 13,0884 руб. Стоимость чистых активов фонда — 4 262 686 333,95 руб. Доход по паю не выплачивается. За 1 год доходность указана на уровне 21,00%, за 6 месяцев — 8,96%, за 3 месяца — 4,06%, за 1 месяц — 1,19%.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли PSMM как инструмент для краткосрочного размещения денег с фокусом на денежный рынок. Для частного инвестора важны три вещи: отсутствие надбавок/скидок при сделке, ежегодные расходы до 0,76% и высокая концентрация в РЕПО с НКЦ. Это значит, что фонд выглядит как консервативный инструмент для парковки ликвидности, но доходность не гарантирована и зависит от рыночных условий.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ РФИ «ПСБ — Денежный рынок» (PSMM)
Стратегия: сделки РЕПО с Центральным контрагентом и активное управление
Расчетная стоимость пая — 13,0884 руб.
СЧА фонда — 4 262 686 333,95 руб.
Надбавка и скидка при операциях с паями не взимаются