PSMM: КИД фонда «ПСБ — Денежный рынок» на 30.12.2025
Что случилось ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ РФИ «ПСБ — Денежный рынок» (тикер PSMM) по состоянию на 30.12.2025. Документ обновляет стандартные параметры фонда: стратегию, состав активов, риски, комиссии и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда Фонд инвестирует в консервативные инструменты денежного рынка, прежде всего в сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Управление активное, а ориентиром для оценки результата указан индекс RUSFAR от Московской биржи.
На дату документа активы фонда вложены в 3 объекта. Основная доля приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 97,28%. Еще 2,72% занимают государственные облигации Минфина России, ISIN RU000A10D517. Права требования к брокеру Банк ГПБ (АО) указаны на уровне 0,00%.
Доходность и стоимость Расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 13,2671 руб. Стоимость чистых активов фонда — 6 768 816 788,55 руб. Доход по инвестиционному паю не выплачивается.
По раскрытым данным доходность фонда составила: за 1 месяц — 1,37%, за 3 месяца — 3,96%, за 6 месяцев — 8,66%, за 1 год — 20,84%. Для сравнения в документе также приведены отклонения от инфляции и индекса RUSFAR.
Комиссии и условия Надбавка при покупке и скидка при погашении паев не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда могут составлять до 0,76% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Минимальная сумма денежных средств для оплаты паев после формирования фонда — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот документ нужен прежде всего для быстрой оценки того, как устроен фонд и на какие риски он опирается. Для частного инвестора здесь важны три вещи: высокая концентрация в РЕПО с НКО НКЦ (АО), отсутствие надбавок и скидок при операциях с паями, а также низкий уровень заявленных рыночных, кредитных и процентных рисков. Если вам нужен инструмент для размещения денежных средств в консервативном формате, PSMM остается фондом денежного рынка с понятной структурой и ежедневной рыночной ценой.
Справочно Фонд сформирован 24.05.2024, правила доверительного управления зарегистрированы 13.05.2024 № 6170. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ РФИ «ПСБ — Денежный рынок» (PSMM) на 30.12.2025
Раскрыта расчетная стоимость пая: 13,2671 руб.
Указана структура активов: 97,28% РЕПО с НКО НКЦ (АО)
Надбавки и скидки при операциях с паями не предусмотрены
Ежегодные расходы фонда — до 0,76%