КИД БПИФ «ПСБ–Денежный рынок» на 30.01.2026
Что случилось ПСБ опубликовал ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ РФИ «ПСБ–Денежный рынок» с датой состояния на 30.01.2026. Документ описывает стратегию фонда, основные риски, комиссии и текущие параметры пая.
Параметры фонда Фонд инвестирует в консервативные инструменты денежного рынка, прежде всего в права требования по сделкам РЕПО с Центральным Контрагентом. Бенчмарк для оценки результата — индекс RUSFAR, рассчитываемый Московской биржей. На дату документа активы фонда вложены в 2 объекта, крупнейший из них — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО), 100,00% активов.
Показатели на дату документа Расчетная стоимость инвестиционного пая — 13,4395 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 7 497 978 827,55 рубля. Доход по инвестиционному паю не выплачивается, а надбавки и скидки при покупке и погашении не предусмотрены.
Комиссии и риски Годовые вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,76% в год. В КИД указаны низкие оценки по рыночному ликвидному, кредитному и процентному рискам. При этом доходность паев не гарантирована, а стоимость может как расти, так и снижаться.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот документ помогает быстро понять, на чем зарабатывает фонд, сколько стоит вход и какие расходы будут «съедать» доходность. Если нужен инструмент для размещения денег с ориентацией на денежный рынок и без выплат купона, КИД позволяет сравнить PSMM с альтернативами по риску, цене пая и комиссии. Также видно, что фонд уже сформирован, имеет существенный объем активов и не взимает надбавку/скидку при сделках, что важно для расчета потенциальной итоговой доходности.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ РФИ «ПСБ–Денежный рынок» (PSMM)
Расчетная стоимость пая: 13,4395 рубля
СЧА фонда: 7,49798 млрд руб.
Комиссии за счет активов фонда — до 0,76% в год
Надбавки и скидки при покупке/погашении не предусмотрены