PSMM: КИД фонда «ПСБ - Денежный рынок» на 31.03.2026
Что случилось ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ - Денежный рынок» (тикер: PSMM) по состоянию на 31.03.2026. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие расчетные показатели.
Инвестиционная стратегия Фонд нацелен на доход от консервативных инструментов денежного рынка. Основной объект инвестирования — права требования по сделкам РЕПО с Центральным контрагентом и связанные с ними активы. Управление активное. В качестве бенчмарка УК использует индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (MOEX).
Параметры фонда На 31.03.2026 активы фонда инвестированы в 2 объекта. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) на 100,00% активов. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 13,7644 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 8 932 255 286,87 рубля. Доход по паю не выплачивается.
Комиссии и условия Надбавка при покупке и скидка при погашении не предусмотрены. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 0,76% среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для вложения после формирования фонда — 1 000 000 рублей.
Риски и результаты По документу основные риски оценены как низкие: рыночной ликвидности, кредитный и процентный риск. За 1 год доходность фонда составила 18,41%, что выше указанной инфляции за период и ниже показателя RUSFAR-ориентира на соответствующем отрезке, согласно таблице КИД.
Польза для инвестора КИД показывает, что PSMM остается инструментом денежного рынка с упором на РЕПО и низкий уровень ключевых рисков, но без гарантий доходности. Для частного инвестора это важно при выборе между парковкой денег на короткий срок и более рискованными инструментами: фонд может быть удобен как ликвидный консервативный инструмент, но входной порог в 1 млн рублей делает его доступным не всем. Перед покупкой стоит учитывать отсутствие выплат дохода, комиссии до 0,76% в год и то, что фактическая доходность может отличаться от прошлых результатов.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД фонда PSMM на 31.03.2026
Основной актив: РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 100,00%
Расчетная стоимость пая: 13,7644 рубля
СЧА фонда: 8,93 млрд рублей
Ежегодные расходы фонда — до 0,76%