Параметры PSMM на 31 августа 2026 года: доходность за год

В ключевом информационном документе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по БПИФ «ПСБ — Денежный рынок» (PSMM) указаны параметры на 31 августа 2026 года: доходность за период 1 год — 15,84%, расчетная стоимость пая — 14,5709 руб., стоимость чистых активов — 10 049 091 251,50 руб. (около 10,05 млрд руб.).

Стратегия и активы Фонд активно управляется и нацелен на получение дохода от консервативных инструментов денежного рынка. Преимущественный объект инвестирования — права требования по сделкам РЕПО с Центральным контрагентом. Ориентир УК для оценки стратегии — RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег Московской биржи. В документе указаны три объекта инвестирования: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 92,27% активов; облигации ВЭБ.РФ (ISIN RU000A10F504) — 7,72%; права требования к брокеру Банк ГПБ (АО) — 0,00% после округления.

Доходность, риски и расходы Доходность составила 1,13% за месяц, 3,55% за три месяца, 7,21% за шесть месяцев и 15,84% за год. Риски рыночной ликвидности, кредитный и процентный УК оценивает как низкие по вероятности реализации и объему потерь. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда могут составлять до 0,76% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавки при покупке и скидки при погашении не предусмотрены. Доход по паям не выплачивается.

Польза для инвестора Документ помогает сопоставить прошлую доходность PSMM с расходами и оценкой рисков, а также увидеть концентрацию портфеля: 92,27% активов приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ. Низкая оценка рисков УК не гарантирует сохранность вложений, а результаты за прошлый год не определяют будущую доходность. В документе также указан минимум 1 млн рублей для денежных средств, передаваемых в оплату паев после завершения формирования фонда; условия конкретного способа приобретения стоит сверить с правилами фонда.

Ключевые изменения

Доходность за 1 год — 15,84%; расчетная стоимость пая — 14,5709 руб.
Стоимость чистых активов на 31.08.2026 — около 10,05 млрд руб.
92,27% активов приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО).
Вознаграждения и расходы — до 0,76% среднегодовой СЧА; надбавок и скидок нет.
Рыночный, кредитный и процентный риски УК оценивает как низкие по вероятности и объему потерь.