PSMM: ПСБ «Денежный рынок» отчитался за октябрь 2024 года
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (тикер: PSMM, ISIN: RU000A108G96) раскрыл отчет о приросте стоимости имущества за октябрь 2024 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда увеличилась на 23 963 685,6 рубля.
Параметры фонда Отчетный период — октябрь 2024 года. Стоимость чистых активов и все показатели в документе представлены в рублях (код валюты 643-RUB). Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (ПСБ). Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170.
Что изменилось Основной источник прироста за месяц — сделки с ценными бумагами российских эмитентов: +2 076 779,72 рубля. Доходы по имуществу фонда в отчете не раскрыты как значимые, а прочие доходы составили 62 726,88 рубля.
Фонд привлек 22 000 000 рублей за счет размещения инвестиционных паев. Одновременно начисленные расходы составили 88 392,76 рубля, в том числе вознаграждение управляющей компании — 37 726,88 рубля, специализированному депозитарию — 24 000 рублей, лицу, ведущему реестр, — 1 000 рублей.
Структура вложений В разделе по сделкам репо указаны российские облигации на сумму 3 098 570 448,62 рубля по покупке и 3 100 647 228,34 рубля по продаже. В портфеле отражены бумаги российских эмитентов, включая выпуски ОФЗ.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд продолжает работать в привычном для денежного рынка режиме: основной результат формируется не за счет волатильных переоценок, а за счет операций с облигациями и размещения паев. Для частного инвестора это полезно как ориентир по масштабу фонда, структуре активов и уровню расходов. Если вам нужен инструмент для размещения свободной ликвидности, отчет подтверждает, что PSMM остается рублевым фондом денежного рынка с высокой долей государственных и близких к ним инструментов.
Ключевой вывод Документ носит регулярный отчетный характер и не содержит сигналов о корпоративных событиях или смене стратегии фонда.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за октябрь 2024 года: 23,96 млн руб.
Приток от размещения паев: 22 млн руб.
Основной вклад в результат дали сделки с российскими ценными бумагами: 2,08 млн руб.
Начисленные расходы по фонду: 88,39 тыс. руб.
В репо-операциях отражены российские облигации на 3,10 млрд руб.