БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM): отчет СЧА на 29.11.2024

Что случилось УК ПСБ опубликовала ежемесячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) по состоянию на 29.11.2024.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок».
ISIN: RU000A108G96.
Правила фонда: № 6170, зарегистрированы Банком России 13.05.2024.
Валюта расчета: RUB.

Ключевые цифры

Стоимость чистых активов: 211 573 164,46 RUB.
Общая стоимость активов: 212 249 030,3 RUB.
Общая величина обязательств: 675 865,84 RUB.
Кредиторская задолженность: 68 296 RUB, в том числе по вознаграждениям.
Резерв на выплату вознаграждения: 607 569,84 RUB.
Количество выданных паев: 19 559 322,89166.
Расчетная стоимость пая: 10,8170 RUB.

Что видно из отчета На дату отчета фонд не показывает раскрытых вложений в ценные бумаги, недвижимость, деривативы или денежные требования в основном перечне активов. В документе отдельно раскрыта дебиторская задолженность на 212 249 030,3 RUB, из которой 212 051 651,68 RUB приходится на прочую задолженность.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущий размер фонда, обязательства и расчетную стоимость пая на конкретную дату. Для частного инвестора это важно, чтобы сверять динамику NAV, понимать структуру обязательств и отслеживать, нет ли заметных отклонений от ожидаемой логики денежного рынка. Если вы уже держите PSMM, отчет полезен для контроля текущей оценки пая; если только рассматриваете покупку, он подтверждает актуальность данных фонда и дату последнего раскрытия.

Что важно учитывать Информация из отчета не является прогнозом доходности. Стоимость пая может меняться, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

Опубликован месячный отчет СЧА по фонду PSMM на 29.11.2024.
СЧА фонда составила 211 573 164,46 RUB.
Расчетная стоимость пая — 10,8170 RUB.
Обязательства фонда — 675 865,84 RUB.
Раскрыт объем дебиторской задолженности — 212 249 030,3 RUB.