БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM) отчитался за ноябрь 2024 года
Что случилось УК ПСБ опубликовала месячный отчет БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM, ISIN: RU000A108G96) за ноябрь 2024 года. Документ показывает, как изменилась стоимость имущества фонда, какие расходы были начислены и сколько паев было выдано за месяц.
Параметры фонда Фонд работает по правилам, зарегистрированным Банком России 13.05.2024 за № 6170. Валюта отчетности — рубль (643-RUB). Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
Ключевые цифры за ноябрь Прирост стоимости имущества фонда за месяц составил 60 473 161,02 рубля. Основной вклад дал прирост от сделок с имуществом — 2 622 722,53 рубля, в том числе по ценным бумагам российских эмитентов. Еще 58 000 000 рублей добавились за счет размещения паев.
Начисленные расходы, связанные с доверительным управлением, составили 32 570,51 рубля. Из них 43 296 рублей пришлось на вознаграждение управляющей компании, 24 000 рублей — специализированному депозитарию, 1 000 рублей — на ведение реестра.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, что фонд в ноябре рос за счет размещения новых паев и операций с российскими ценными бумагами, а не из-за каких-то разовых событий. Для частного инвестора это сигнал, что PSMM остается инструментом денежного рынка с регулярным притоком средств и умеренными операционными расходами. Если вы сравниваете фонды денежного рынка, такие отчеты полезны для оценки масштабов притока денег, расходов и общей динамики имущества фонда.
Дополнительно В ноябре было выдано два выпуска паев: 15 000 000 паев по заявке от 28.11.2024 и еще 15 000 000 паев по заявке от 29.11.2024. Выкупа паев в отчетном периоде не указано.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества фонда: 60 473 161,02 рубля
Размещение паев: 58 000 000 рублей
Сделки с имуществом: 2 622 722,53 рубля
Начисленные расходы на управление: 32 570,51 рубля
Выдано по 15 млн паев в двух размещениях