PSMM: НСА БПИФ «ПСБ — Денежный рынок» на 28.12.2024
Что случилось УК ПСБ опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ — Денежный рынок» (тикер PSMM, ISIN RU000A108G96) по состоянию на 28.12.2024.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 13.05.2024 за № 6170. Валюта расчета — российский рубль (643-RUB).
Ключевые показатели на 28.12.2024
- Общая стоимость активов: 472 227 479,93 руб.
- Кредиторская задолженность: 120 181,31 руб.
- Резерв на выплату вознаграждения: 766 961,79 руб.
- Общая величина обязательств: 887 143,10 руб.
- Стоимость чистых активов: 471 340 336,83 руб.
- Количество паев: 42 931 204,46842
- Расчетная стоимость одного пая: 10,9790 руб.
Структура отчета В документе раскрыты сведения о составе активов и обязательств фонда, а также расшифровки по денежным средствам, ценным бумагам, дебиторской задолженности и прочим статьям. В представленной части отчета конкретный состав вложений не детализирован, но общая стоимость активов и обязательств указана.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущий масштаб фонда, его обязательства и расчетную стоимость пая. Для частного инвестора это базовый ориентир при покупке или продаже паев PSMM: видно, сколько стоит пай на дату отчета, каков объем активов под управлением и насколько существенны обязательства фонда. Для денежного рынка это особенно важно, потому что именно расчетная стоимость пая и динамика НСА показывают, насколько стабильно ведет себя инструмент.
Ключевые изменения
Раскрыта месячная справка по БПИФ «ПСБ — Денежный рынок» (PSMM) на 28.12.2024.
НСА фонда составила 471 340 336,83 руб.
Расчетная стоимость одного пая — 10,9790 руб.
Общая стоимость активов — 472 227 479,93 руб.
Общая величина обязательств — 887 143,10 руб.