БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM) опубликовал отчет за декабрь 2024 года
Что случилось УК ПСБ опубликовала отчет о приросте стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM, ISIN RU000A108G96) за декабрь 2024 года. Документ показывает, что фонд заметно вырос за счет размещения паев и завершил месяц с приростом имущества на 259,8 млн рублей.
Параметры фонда Отчетный период — декабрь 2024 года. Стоимость чистых активов определена в рублях (643-RUB). По данным отчета, прирост имущества в результате сделок с имуществом составил 5,10 млн рублей, в том числе по ценным бумагам российских эмитентов. Основной вклад в увеличение активов дал выпуск инвестиционных паев — 255 млн рублей.
Что изменилось В декабре фонд провел несколько размещений паев: 05.12, 06.12, 12.12, 16.12, 19.12, 20.12, 26.12, 27.12 и 28.12 2024 года. Общий объем выдачи паев по указанным операциям — 170 млн рублей. В отчете также зафиксированы начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и регистратору на 120,2 тыс. рублей, а также прочие расходы на 279,6 тыс. рублей.
Польза для инвестора Для частного инвестора это сигнал, что PSMM оставался фондом с активным притоком капитала и без признаков стрессового оттока паев. Рост имущества за счет размещения обычно поддерживает масштаб фонда и его ликвидность, а отчетные расходы помогают оценить, насколько издержки управлением влияют на результат. Для денежного рынка это важнее не разовой доходности, а стабильности и предсказуемости инструмента.
На что обратить внимание Фонд почти полностью опирается на операции с российскими ценными бумагами и денежными средствами на счетах. Это соответствует денежному рынку и означает, что результат зависит прежде всего от краткосрочных ставок и структуры вложений, а не от рыночного роста акций или валюты.
Ключевые изменения
Опубликован отчет PSMM за декабрь 2024 года
Прирост имущества фонда — 259 767 172,37 рубля
Размещение паев дало 255 000 000 рублей притока
Начисленные расходы на управление — 120 181,31 рубля
Прочие расходы — 279 573,26 рубля