БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM): СЧА на 31.01.2025

Что случилось УК «ПСБ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) по состоянию на 31.01.2025. Документ показывает текущий размер фонда, число обращающихся паев и структуру обязательств.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
Тикер фонда: PSMM
Правила фонда: № 6170
ISIN паев: RU000A108G96
Валюта расчетов: RUB

Ключевые показатели на 31.01.2025

Стоимость чистых активов: 600 943 971,47 руб.
Общая стоимость активов: 601 160 191,68 руб.
Общая величина обязательств: 216 220,21 руб.
Количество выданных паев: 53 728 232,75174
Расчетная стоимость одного пая: 11,1849 руб.

Что видно из отчета Фонд на отчетную дату практически полностью сформирован за счет денежных средств и ликвидных требований: в отчете отражена дебиторская задолженность на 601 160 191,68 руб., при этом отдельные позиции по ценным бумагам, недвижимости, производным инструментам и иным видам имущества в представленном фрагменте не заполнены.

Польза для инвестора Этот отчет помогает быстро оценить масштаб фонда, его текущую стоимость и ориентир по цене пая. Для частного инвестора это важно при покупке или продаже паев PSMM: можно сравнить расчетную стоимость пая с рыночной ценой и понять, каков размер активов под управлением на конкретную дату. Низкий объем обязательств относительно активов указывает на небольшую нагрузку фонда по расходам и расчетам на отчетную дату.

Почему это важно Для денежного рынка ключевое значение имеют ликвидность, стабильность СЧА и прозрачность ежедневной оценки активов. Отчет не сообщает о смене стратегии или существенных корпоративных событиях, но фиксирует актуальное состояние фонда на конец января 2025 года.

Ключевые изменения

Опубликована справка о СЧА фонда PSMM на 31.01.2025
СЧА составила 600 943 971,47 руб.
Расчетная стоимость пая — 11,1849 руб.
Обязательства фонда — 216 220,21 руб.