БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM): СЧА на 30 апреля 2025 года
Что случилось У БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM, ISIN RU000A108G96) раскрыта справка о стоимости чистых активов на 30.04.2025. Документ показывает структуру активов, обязательства и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). Общая стоимость активов на отчетную дату составила 1 638 338 435,58 ₽, стоимость чистых активов — 1 637 360 110,20 ₽. Количество размещенных инвестиционных паев — 138 582 185,39837, расчетная стоимость одного пая — 11,8151 ₽.
Структура активов Основной объем раскрытых вложений приходится на ценные бумаги российских эмитентов: 22 868 444,83 ₽. В составе указан один выпуск биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (RU000A10A003), учтенный по рыночной котировке Московской Биржи (уровень 1).
Также у фонда отражена дебиторская задолженность на 1 615 469 990,75 ₽, из них 1 615 245 000 ₽ — по сделкам. Денежные средства и иностранные ценные бумаги в раскрытой части отчета не показаны.
Обязательства Общая величина обязательств составила 978 325,38 ₽. Из них 500 839,26 ₽ — кредиторская задолженность по вознаграждениям, еще 477 486,12 ₽ — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.
Польза для инвестора Этот отчет помогает инвестору понять, из чего складывается цена пая PSMM и насколько фонд опирается на краткосрочные требования и облигации. Для денежного рынка это важный сигнал по ликвидности и качеству активов: если в составе много дебиторской задолженности и небольшая доля облигаций, стоит внимательно смотреть на контрагентов, сроки расчетов и итоговую устойчивость СЧА. Для решения о покупке или удержании пая полезно сравнивать не только расчетную стоимость, но и состав активов на каждую дату раскрытия.
Что важно знать Стоимость паев может снижаться и расти. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА на 30.04.2025
СЧА фонда — 1 637 360 110,20 ₽
Расчетная стоимость пая — 11,8151 ₽
В активах учтены облигации ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Дебиторская задолженность — 1 615 469 990,75 ₽