БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM): отчет НСА на 30.05.2025
Что случилось ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» раскрыло справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (тикер PSMM, ISIN RU000A108G96) по состоянию на 30.05.2025. Документ показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость одного инвестиционного пая.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 13.05.2024 за № 6170. Отчетная валюта — российский рубль (643-RUB). На 30 мая 2025 года общая стоимость активов фонда составила 2 090 415 756,79 рубля, общая величина обязательств — 1 281 052,54 рубля.
Ключевые показатели Стоимость чистых активов (СЧА) фонда — 2 089 134 704,25 рубля. Количество выданных инвестиционных паев — 173 921 640,85041. Расчетная стоимость одного пая — 12,0119 рубля.
Состав активов и обязательств В раскрытии не показаны вложения в ценные бумаги, недвижимость, производные инструменты и иные классы активов — в документе отражена дебиторская задолженность в размере 2 090 415 756,79 рубля, из них 219 756,79 рубля — средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг и 2 090 196 000 рублей — прочая дебиторская задолженность. Кредиторская задолженность фонда составила 582 506,03 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 698 546,51 рубля.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен как оперативная проверка состояния фонда: он показывает, сколько стоит пай на дату раскрытия, какова общая стоимость активов и есть ли заметные обязательства. Для БПИФ денежного рынка особенно важно следить за расчетной стоимостью пая и СЧА, потому что именно они отражают текущую оценку фонда и помогают сравнивать его с альтернативами на рынке ликвидности.
Что важно учитывать Документ носит информационный характер и не является обещанием доходности. Стоимость инвестиционных паев может меняться, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда на 30.05.2025: 2,089 млрд руб.
Расчетная стоимость пая: 12,0119 руб.
Общая стоимость активов: 2,090 млрд руб.
Обязательства фонда: 1,281 млн руб.
Основной объем активов отражен как дебиторская задолженность