PSMM: БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» отчитался о приросте имущества за май 2025

Что случилось УК «ПСБ» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) за май 2025 года. В документе раскрыт прирост стоимости имущества фонда, структура расходов и данные по операциям с активами.

Параметры фонда

Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
Тикер: PSMM
Правила фонда: № 6170, зарегистрированы Банком России 13.05.2024
ISIN инвестиционных паев: RU000A108G96
Валюта отчета: RUB

Результат за май 2025 года Общий прирост стоимости имущества фонда составил 451 774 594,05 рубля. Основной вклад дали размещение инвестиционных паев — 421 000 000 рублей, а также прирост от сделок с ценными бумагами российских эмитентов — 31 729 178,46 рубля. Дополнительно фонд получил 21 619,36 рубля за счет изменения справедливой стоимости имущества.

Расходы фонда Сумма начисленных вознаграждений и связанных расходов составила 582 506,03 рубля, включая:

управляющую компанию — 415 637,8 рубля
специализированный депозитарий — 165 868,23 рубля
ведение реестра — 1 000 рубль

Также в отчете указаны прочие расходы в размере 803 566,42 рубля.

Структура активов и сделки В разделе репо раскрыты вложения в российские ценные бумаги на сумму 33 713 517 093,07 рубля по покупке и 33 682 368 000 рубля по продаже. Среди указанных инструментов — бумаги НКЦ (АО), ISIN RU000A0JW4Z1.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд остается активным денежным фондом с крупным притоком через размещение паев. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, можно оценить масштаб притока/оттока капитала и операционную активность фонда; во-вторых, увидеть, какие расходы и типы сделок формируют результат. Если вы держите PSMM, отчет помогает понять, что динамика стоимости в мае была поддержана в первую очередь притоком средств в фонд, а не переоценкой активов.

Вывод Отчет носит рутинный раскрывающий характер, но подтверждает: БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» за май 2025 года увеличил стоимость имущества, а ключевым драйвером стал приток средств от размещения паев.

Ключевые изменения

Прирост стоимости имущества фонда: 451 774 594,05 руб.
Размещение паев дало 421 000 000 руб. прироста
Сделки с ценными бумагами российских эмитентов: 31 729 178,46 руб.
Начисленные вознаграждения и связанные расходы: 582 506,03 руб.
В отчет включены данные по сделкам репо и структуре расходов